| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 216 462.00 | 214 028.00 | 2 434.00 | 216 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 134.00 | 407 615.00 | 32 519.00 | 440 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 742.00 | 22 091.00 | 17 651.00 | 39 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 711 584.00 | 643 734.00 | 67 849.00 | 711 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 617.00 | | 126 617.00 | 126 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 028.00 | | 217 028.00 | 217 028.00 |
BT Marchandises | 260 184.00 | | 260 184.00 | 260 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 139.00 | | 434 139.00 | 434 139.00 |
BZ Autres créances | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 462.00 | | 1 110 462.00 | 1 110 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 047.00 | 643 734.00 | 1 178 312.00 | 1 822 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
DH Report à nouveau | 210 348.00 | 177 768.00 | | 210 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 585.00 | 96 579.00 | | 90 585.00 |
DL TOTAL (I) | 368 033.00 | 341 447.00 | | 368 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 282 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 157.00 | 308 991.00 | | 386 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 792.00 | 145 752.00 | | 127 792.00 |
EA Autres dettes | 296 329.00 | 262 944.00 | | 296 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 279.00 | 999 689.00 | | 810 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 312.00 | 1 341 137.00 | | 1 178 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 279.00 | 999 689.00 | | 810 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 174.00 | | 901 174.00 | 901 174.00 |
FD Production vendue biens | 1 808 305.00 | | 1 808 305.00 | 1 808 305.00 |
FG Production vendue services | 74 070.00 | | 74 070.00 | 74 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 549.00 | | 2 783 549.00 | 2 783 549.00 |
FM Production stockée | | | 27 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 177.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 797.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 063.00 | 5 680.00 | | 6 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 063.00 | 5 680.00 | | 6 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 600.00 | 6 642.00 | | 14 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 975.00 | 6 642.00 | | 14 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 912.00 | -962.00 | | -8 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 231.00 | 9 642.00 | | 3 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 180.00 | 28 645.00 | | 35 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 316.00 | 2 841 024.00 | | 2 817 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 731.00 | 2 744 444.00 | | 2 726 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 585.00 | 96 579.00 | | 90 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 210.00 | | 30 049.00 | 999 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 274.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 675.00 | 711 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 400.00 | 696 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 690.00 | | 30 049.00 | 694 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 274.00 | | | 289 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 656.00 | 19 177.00 | 20 099.00 | 644 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 656.00 | 19 177.00 | 20 099.00 | 644 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 157.00 | 386 157.00 | | 386 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 149.00 | 261 149.00 | | 261 149.00 |
UX Autres créances clients | 434 139.00 | 434 139.00 | | 434 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VI Groupe et associés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
VP Divers | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 552.00 | 505 552.00 | | 505 552.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 279.00 | 810 279.00 | | 810 279.00 |