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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 216 463.00 | 214 460.00 | 2 003.00 | 216 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 168.00 | 422 903.00 | 22 264.00 | 445 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 742.00 | 25 880.00 | 13 862.00 | 39 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 618.00 | 663 244.00 | 53 374.00 | 716 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 193.00 | | 138 193.00 | 138 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 126.00 | | 185 126.00 | 185 126.00 |
BT Marchandises | 154 086.00 | | 154 086.00 | 154 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 268.00 | | 665 268.00 | 665 268.00 |
BZ Autres créances | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
CF Disponibilités | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 433.00 | | 1 273 433.00 | 1 273 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 050.00 | 663 244.00 | 1 326 807.00 | 1 990 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
DH Report à nouveau | 213 933.00 | 210 348.00 | | 213 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 136.00 | 90 585.00 | | 145 136.00 |
DL TOTAL (I) | 426 170.00 | 368 033.00 | | 426 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 072.00 | 386 157.00 | | 331 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 282.00 | 127 792.00 | | 127 282.00 |
EA Autres dettes | 442 281.00 | 296 329.00 | | 442 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 636.00 | 810 279.00 | | 900 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 806.00 | 1 178 312.00 | | 1 326 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 636.00 | 810 279.00 | | 900 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 764.00 | | 989 764.00 | 989 764.00 |
FD Production vendue biens | 1 740 619.00 | | 1 740 619.00 | 1 740 619.00 |
FG Production vendue services | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 833.00 | | 2 740 833.00 | 2 740 833.00 |
FM Production stockée | | | -31 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 508.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 710.00 | 6 063.00 | | 23 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 710.00 | 6 063.00 | | 23 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -14 600.00 | 14 600.00 | | -14 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -14 225.00 | 14 975.00 | | -14 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 935.00 | -8 912.00 | | 37 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 994.00 | 35 180.00 | | 57 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 623.00 | 2 817 316.00 | | 2 780 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 486.00 | 2 726 731.00 | | 2 635 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 136.00 | 90 585.00 | | 145 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 584.00 | | 5 033.00 | 711 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 339.00 | | 5 033.00 | 696 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 735.00 | 19 509.00 | | 643 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 735.00 | 19 509.00 | | 643 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 072.00 | 331 072.00 | | 331 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 287.00 | 384 287.00 | | 384 287.00 |
UX Autres créances clients | 665 268.00 | 665 268.00 | | 665 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 71 339.00 | 71 339.00 | | 71 339.00 |
VI Groupe et associés | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
VP Divers | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 715.00 | 768 715.00 | | 768 715.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 636.00 | 900 636.00 | | 900 636.00 |