| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 216 462.00 | 214 891.00 | 1 571.00 | 216 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 499.00 | 438 155.00 | 46 343.00 | 484 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 742.00 | 29 669.00 | 10 072.00 | 39 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 949.00 | 682 716.00 | 73 233.00 | 755 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 382.00 | | 172 382.00 | 172 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 557.00 | | 205 557.00 | 205 557.00 |
BT Marchandises | 184 581.00 | | 184 581.00 | 184 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 532.00 | | 906 532.00 | 906 532.00 |
BZ Autres créances | 171 703.00 | | 171 703.00 | 171 703.00 |
CF Disponibilités | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 237.00 | | 1 665 237.00 | 1 665 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 187.00 | 682 716.00 | 1 738 470.00 | 2 421 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
DH Report à nouveau | 272 070.00 | 213 933.00 | | 272 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 293.00 | 145 136.00 | | 252 293.00 |
DL TOTAL (I) | 591 463.00 | 426 170.00 | | 591 463.00 |
DP Provisions pour risques | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 700.00 | 331 072.00 | | 429 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 687.00 | 127 282.00 | | 134 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 549 821.00 | 442 281.00 | | 549 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 809.00 | 900 636.00 | | 1 120 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 470.00 | 1 326 806.00 | | 1 738 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 809.00 | 900 636.00 | | 1 120 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 013.00 | | 807 013.00 | 807 013.00 |
FD Production vendue biens | 2 244 846.00 | | 2 244 846.00 | 2 244 846.00 |
FG Production vendue services | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 905.00 | | 3 059 905.00 | 3 059 905.00 |
FM Production stockée | | | 35 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 781.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 375.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -14 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | -14 225.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 37 935.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 931.00 | 57 994.00 | | 90 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 194.00 | 2 780 623.00 | | 3 099 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 901.00 | 2 635 486.00 | | 2 846 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 293.00 | 145 136.00 | | 252 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 617.00 | | 41 298.00 | 716 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 966.00 | 755 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 740 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 372.00 | | 41 298.00 | 701 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 243.00 | 21 439.00 | 1 966.00 | 663 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 243.00 | 21 439.00 | 1 966.00 | 663 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 197.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 700.00 | 429 700.00 | | 429 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 890.00 | 516 890.00 | | 516 890.00 |
UX Autres créances clients | 906 532.00 | 906 532.00 | | 906 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 151 869.00 | 151 869.00 | | 151 869.00 |
VI Groupe et associés | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VP Divers | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 296.00 | 1 080 296.00 | | 1 080 296.00 |
VW T.V.A. | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 809.00 | 1 120 809.00 | | 1 120 809.00 |