| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 1 834.00 | 478.00 | 2 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 824.00 | 24 045.00 | 18 778.00 | 42 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 409.00 | | 433 409.00 | 433 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 839.00 | 28 563.00 | 458 276.00 | 486 839.00 |
BT Marchandises | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 607.00 | 135 823.00 | 2 687 783.00 | 2 823 607.00 |
BZ Autres créances | 124 036.00 | | 124 036.00 | 124 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 129 007.00 | | 1 129 007.00 | 1 129 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 530.00 | 135 823.00 | 4 149 707.00 | 4 285 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 370.00 | 164 387.00 | 4 607 983.00 | 4 772 370.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 241.00 | 1 247 347.00 | | 1 438 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 838.00 | 190 894.00 | | 276 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 088.00 | 2 147 249.00 | | 2 424 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 298.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 925.00 | 8 993.00 | | 5 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 801.00 | 1 906 424.00 | | 1 725 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 017.00 | 131 546.00 | | 149 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 150.00 | 114 343.00 | | 303 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 895.00 | 2 161 307.00 | | 2 183 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 983.00 | 4 325 854.00 | | 4 607 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 394.00 | 2 161 307.00 | | 2 182 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 947 600.00 | | 2 947 600.00 | 2 947 600.00 |
FG Production vendue services | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 280.00 | | 2 975 280.00 | 2 975 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 417 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 564.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 678.00 | 109 973.00 | | 111 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 678.00 | 109 973.00 | | 111 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 678.00 | 109 973.00 | | 111 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 678.00 | 110 665.00 | | 111 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 005.00 | 50 445.00 | | 127 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 377.00 | 2 789 238.00 | | 3 200 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 538.00 | 2 598 344.00 | | 2 923 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 838.00 | 190 894.00 | | 276 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 572.00 | | 26 555.00 | 577 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | 111 678.00 | 439 019.00 | 5 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 610.00 | 111 678.00 | 486 839.00 | 5 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 561.00 | | 20 945.00 | 24 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 698.00 | | 5 610.00 | 550 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 196.00 | 4 367.00 | | 24 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 1 156.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 518.00 | 3 210.00 | | 23 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
6T Sur comptes clients | 203 940.00 | 15 564.00 | 83 681.00 | 203 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 940.00 | 15 564.00 | 83 681.00 | 203 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 238.00 | 15 564.00 | 100 979.00 | 221 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 564.00 | 100 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 801.00 | 1 725 801.00 | | 1 725 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 731.00 | 85 731.00 | | 85 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 150.00 | 303 150.00 | | 303 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 409.00 | | | 433 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 677 320.00 | | | 2 677 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 287.00 | | | 146 287.00 |
VB T. V. A. | 124 036.00 | | | 124 036.00 |
VI Groupe et associés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 112.00 | 2 948 702.00 | 433 409.00 | 3 382 112.00 |
VW T.V.A. | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 394.00 | 2 182 394.00 | | 2 182 394.00 |