| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 104.00 | 41 878.00 | 2 226.00 | 44 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 075.00 | | 325 075.00 | 325 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 102.00 | 44 191.00 | 344 911.00 | 389 102.00 |
BT Marchandises | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 744.00 | 40 163.00 | 1 528 581.00 | 1 568 744.00 |
BZ Autres créances | 2 338 712.00 | | 2 338 712.00 | 2 338 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 356 941.00 | | 1 356 941.00 | 1 356 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798 807.00 | 40 163.00 | 5 758 644.00 | 5 798 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 910.00 | 84 354.00 | 6 103 555.00 | 6 187 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 2 800 404.00 | | | 2 800 404.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 303.00 | | | 477 303.00 |
DL TOTAL (I) | 4 086 714.00 | | | 4 086 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 497.00 | | | 318 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 066.00 | | | 1 497 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 383.00 | | | 141 383.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 841.00 | | | 2 016 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 555.00 | | | 6 103 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 753.00 | | | 1 959 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 205 289.00 | | 4 205 289.00 | 4 205 289.00 |
FG Production vendue services | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 782.00 | | 4 223 782.00 | 4 223 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 853 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 990.00 | |
GE Autres charges | | | 81 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 735.00 | | | 178 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 847.00 | | | 4 318 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 544.00 | | | 3 841 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 303.00 | | | 477 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 687.00 | 3 696.00 | 1 192.00 | 41 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 374.00 | 3 696.00 | 1 192.00 | 39 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 066.00 | 1 497 066.00 | | 1 497 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 384.00 | 141 384.00 | | 141 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 075.00 | | 325 075.00 | 325 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 745.00 | 1 568 745.00 | | 1 568 745.00 |
VI Groupe et associés | 318 498.00 | 318 498.00 | | 318 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338 713.00 | 2 338 713.00 | | 2 338 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 236 621.00 | 3 911 546.00 | 325 075.00 | 4 236 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 754.00 | 1 959 754.00 | | 1 959 754.00 |