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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 296.00 | 39 373.00 | 5 922.00 | 45 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 501.00 | | 327 501.00 | 327 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 720.00 | 41 686.00 | 339 033.00 | 380 720.00 |
BT Marchandises | 432 964.00 | | 432 964.00 | 432 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 325.00 | 98 714.00 | 1 498 610.00 | 1 597 325.00 |
BZ Autres créances | 2 368 872.00 | | 2 368 872.00 | 2 368 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 967 885.00 | | 967 885.00 | 967 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 818 203.00 | 98 714.00 | 5 719 488.00 | 5 818 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 924.00 | 140 401.00 | 6 058 522.00 | 6 198 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 2 237 969.00 | | | 2 237 969.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 434.00 | | | 562 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 411.00 | | | 3 609 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 831.00 | | | 824 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 905.00 | | | 1 327 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 394.00 | | | 224 394.00 |
EA Autres dettes | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 110.00 | | | 2 449 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 058 522.00 | | | 6 058 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 142.00 | | | 2 411 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 905.00 | 1 327 905.00 | | 1 327 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 394.00 | 224 394.00 | | 224 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 843.00 | 858 843.00 | | 858 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 501.00 | | 327 501.00 | 327 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 326.00 | 1 597 326.00 | | 1 597 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368 873.00 | 2 368 873.00 | | 2 368 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294 856.00 | 3 967 354.00 | 327 501.00 | 4 294 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 142.00 | 2 411 142.00 | | 2 411 142.00 |