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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 464.00 | 29 975.00 | 15 490.00 | 45 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 071.00 | 34 971.00 | 341 100.00 | 376 071.00 |
BT Marchandises | 95 324.00 | | 95 324.00 | 95 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176 275.00 | 133 650.00 | 3 042 625.00 | 3 176 275.00 |
BZ Autres créances | 237 652.00 | | 237 652.00 | 237 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 910 951.00 | | 910 951.00 | 910 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 665.00 | 133 650.00 | 4 495 015.00 | 4 628 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 735.00 | 168 621.00 | 4 836 114.00 | 5 004 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 715 081.00 | 1 438 241.00 | | 1 715 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 229.00 | 276 838.00 | | 291 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 317.00 | 2 424 088.00 | | 2 715 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 350.00 | 5 925.00 | | 22 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 954.00 | 1 725 801.00 | | 1 777 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 927.00 | 149 017.00 | | 64 927.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 066.00 | 303 150.00 | | 254 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 797.00 | 2 183 895.00 | | 2 120 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 114.00 | 4 607 983.00 | | 4 836 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 954.00 | 1 777 954.00 | | 1 777 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 066.00 | 254 066.00 | | 254 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 028 642.00 | 3 028 642.00 | | 3 028 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 632.00 | 147 632.00 | | 147 632.00 |
VB T. V. A. | 236 128.00 | 236 128.00 | | 236 128.00 |
VI Groupe et associés | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742 389.00 | 3 422 389.00 | 320 000.00 | 3 742 389.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 357.00 | 2 119 357.00 | | 2 119 357.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |