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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 287.00 | 25 125.00 | 1 162.00 | 26 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 522.00 | | 326 522.00 | 326 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
BF Prêts | 2 191 597.00 | | 2 191 597.00 | 2 191 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 435.00 | 27 438.00 | 2 536 997.00 | 2 564 435.00 |
BT Marchandises | 78 778.00 | | 78 778.00 | 78 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 674.00 | 49 046.00 | 1 606 627.00 | 1 655 674.00 |
BZ Autres créances | 419 576.00 | | 419 576.00 | 419 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 321 185.00 | | 1 321 185.00 | 1 321 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 214.00 | 49 046.00 | 3 876 167.00 | 3 925 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 650.00 | 76 485.00 | 6 413 164.00 | 6 489 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 3 277 707.00 | | | 3 277 707.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 015.00 | | | 329 015.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 730.00 | | | 4 415 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 562.00 | | | 375 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 968.00 | | | 237 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 620.00 | | | 1 240 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 120.00 | | | 132 120.00 |
EA Autres dettes | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 434.00 | | | 1 997 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 164.00 | | | 6 413 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 466.00 | | | 1 759 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 351 954.00 | | 3 351 954.00 | 3 351 954.00 |
FG Production vendue services | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 277.00 | | 3 386 277.00 | 3 386 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 627 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 260.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 675.00 | | | 112 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 751.00 | | | 3 431 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 735.00 | | | 3 102 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 015.00 | | | 329 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 103.00 | | 2 193 150.00 | 389 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 817.00 | 2 564 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 817.00 | 26 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 685.00 | | 2 193 150.00 | 342 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 191.00 | 1 064.00 | 17 817.00 | 44 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 878.00 | 1 064.00 | 17 817.00 | 41 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 621.00 | 1 240 621.00 | | 1 240 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 121.00 | 132 121.00 | | 132 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 523.00 | | 326 523.00 | 326 523.00 |
UP Prêts | 2 191 598.00 | | 2 191 598.00 | 2 191 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 674.00 | 1 655 674.00 | | 1 655 674.00 |
VI Groupe et associés | 375 563.00 | 375 563.00 | | 375 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 576.00 | 419 576.00 | | 419 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 593 371.00 | 2 075 250.00 | 2 518 120.00 | 4 593 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 466.00 | 1 759 466.00 | | 1 759 466.00 |