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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 978.00 | 275 157.00 | 88 821.00 | 363 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 178.00 | 383 231.00 | 74 947.00 | 458 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 147.00 | 665 647.00 | 240 500.00 | 906 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 273.00 | | 62 273.00 | 62 273.00 |
BN En cours de production de biens | 68 413.00 | | 68 413.00 | 68 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 842.00 | 33 795.00 | 429 048.00 | 462 842.00 |
BZ Autres créances | 248 421.00 | | 248 421.00 | 248 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CF Disponibilités | 795 186.00 | | 795 186.00 | 795 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 670.00 | 33 795.00 | 1 611 875.00 | 1 645 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 817.00 | 699 442.00 | 1 852 375.00 | 2 551 817.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 638.00 | 961 064.00 | | 1 046 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 088.00 | 170 574.00 | | 210 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 726.00 | 1 241 638.00 | | 1 366 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 050.00 | 66 826.00 | | 69 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 467.00 | 474 089.00 | | 165 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 833.00 | 188 590.00 | | 178 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 253.00 | 82 406.00 | | 52 253.00 |
EA Autres dettes | 20 046.00 | 19 336.00 | | 20 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 649.00 | 831 248.00 | | 485 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 375.00 | 2 072 886.00 | | 1 852 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
FG Production vendue services | 1 982 887.00 | | 1 982 887.00 | 1 982 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 119.00 | | 1 984 118.00 | 1 984 119.00 |
FM Production stockée | | | 35 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 636.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 346.00 | 1 323.00 | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | 1 323.00 | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346.00 | 801.00 | | 1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 691.00 | 53 363.00 | | -6 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 662.00 | 2 058 664.00 | | 2 151 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 574.00 | 1 888 090.00 | | 1 941 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 088.00 | 170 574.00 | | 210 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 900.00 | 2 636.00 | 741.00 | 31 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 900.00 | 2 636.00 | 741.00 | 31 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 900.00 | 2 636.00 | 741.00 | 31 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 467.00 | 165 467.00 | | 165 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 833.00 | 178 833.00 | | 178 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 050.00 | 35 356.00 | 33 694.00 | 69 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 261.00 | 714 261.00 | | 714 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 649.00 | 451 955.00 | 33 694.00 | 485 649.00 |