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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 578.00 | 333 898.00 | 58 680.00 | 392 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 565.00 | 437 146.00 | 47 418.00 | 484 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 684.00 | 771 854.00 | 182 831.00 | 954 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 061.00 | | 62 061.00 | 62 061.00 |
BN En cours de production de biens | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 581.00 | 18 900.00 | 846 681.00 | 865 581.00 |
BZ Autres créances | 158 891.00 | | 158 891.00 | 158 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 538.00 | 739.00 | 304 798.00 | 305 538.00 |
CF Disponibilités | 449 155.00 | | 449 155.00 | 449 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 886.00 | 19 639.00 | 1 880 247.00 | 1 899 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 571.00 | 791 493.00 | 2 063 078.00 | 2 854 571.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 684.00 | 1 176 726.00 | | 1 195 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 621.00 | 98 958.00 | | 362 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 304.00 | 1 385 684.00 | | 1 668 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 687.00 | 33 694.00 | | 17 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 573.00 | 235 191.00 | | 207 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 603.00 | 56 850.00 | | 160 603.00 |
EA Autres dettes | 8 911.00 | 2 723.00 | | 8 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 773.00 | 408 686.00 | | 394 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 078.00 | 1 794 370.00 | | 2 063 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 866.00 | 46 988.00 | | 724 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 056.00 | 46 988.00 | | 724 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 741.00 | 15 555.00 | 34 396.00 | 37 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 741.00 | 15 555.00 | 34 396.00 | 37 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 741.00 | 15 555.00 | 34 396.00 | 37 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 573.00 | 207 573.00 | | 207 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 602.00 | 160 602.00 | | 160 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 687.00 | 10 071.00 | 7 616.00 | 17 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 548.00 | 1 027 548.00 | | 1 027 548.00 |