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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 176.00 | 381 740.00 | 35 436.00 | 417 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 238.00 | 467 642.00 | 16 596.00 | 484 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 216.00 | 850 191.00 | 179 025.00 | 1 029 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 632.00 | | 85 632.00 | 85 632.00 |
BN En cours de production de biens | 61 516.00 | | 61 516.00 | 61 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 227.00 | 10 587.00 | 620 640.00 | 631 227.00 |
BZ Autres créances | 190 492.00 | | 190 492.00 | 190 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 538.00 | 1 975.00 | 403 563.00 | 405 538.00 |
CF Disponibilités | 895 244.00 | | 895 244.00 | 895 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 407.00 | 12 562.00 | 2 259 845.00 | 2 272 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 623.00 | 862 753.00 | 2 438 870.00 | 3 301 623.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717 077.00 | 1 438 304.00 | | 1 717 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 100.00 | 428 772.00 | | 288 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 177.00 | 1 977 077.00 | | 2 115 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 624.00 | 133 231.00 | | 258 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 933.00 | 146 711.00 | | 61 933.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | 6 822.00 | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 694.00 | 294 381.00 | | 323 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 870.00 | 2 271 457.00 | | 2 438 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 511.00 | 40 711.00 | 6 031.00 | 815 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 702.00 | 40 711.00 | 6 031.00 | 814 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 243.00 | 11 749.00 | 5 431.00 | 6 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 243.00 | 11 749.00 | 5 431.00 | 6 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 624.00 | 258 624.00 | | 258 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824 477.00 | 824 477.00 | | 824 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 477.00 | 824 477.00 | | 824 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 694.00 | 323 694.00 | | 323 694.00 |