| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 617.00 | 399 549.00 | 53 068.00 | 452 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 048.00 | 472 268.00 | 2 780.00 | 475 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 219.00 | 872 626.00 | 183 593.00 | 1 056 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 945.00 | | 108 945.00 | 108 945.00 |
BN En cours de production de biens | 98 507.00 | | 98 507.00 | 98 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 879.00 | 21 152.00 | 959 726.00 | 980 879.00 |
BZ Autres créances | 126 744.00 | | 126 744.00 | 126 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 538.00 | 9 645.00 | 345 893.00 | 355 538.00 |
CF Disponibilités | 945 242.00 | | 945 242.00 | 945 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 841.00 | 30 797.00 | 2 587 044.00 | 2 617 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 060.00 | 903 423.00 | 2 770 637.00 | 3 674 060.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 905 177.00 | 1 717 077.00 | | 1 905 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 413.00 | 288 100.00 | | 345 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 590.00 | 2 115 177.00 | | 2 360 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 468.00 | 258 624.00 | | 210 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 672.00 | 61 933.00 | | 178 672.00 |
EA Autres dettes | 20 906.00 | 3 137.00 | | 20 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 047.00 | 323 694.00 | | 410 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 637.00 | 2 438 870.00 | | 2 770 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 191.00 | 33 775.00 | 11 340.00 | 850 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 382.00 | 33 775.00 | 11 340.00 | 849 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 468.00 | 210 468.00 | | 210 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 673.00 | 178 673.00 | | 178 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109 609.00 | 1 109 609.00 | | 1 109 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 609.00 | 1 109 609.00 | | 1 109 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 047.00 | 410 047.00 | | 410 047.00 |