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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 294.00 | 361 642.00 | 41 652.00 | 403 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 728.00 | 453 060.00 | 30 667.00 | 483 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 571.00 | 815 511.00 | 199 060.00 | 1 014 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
BN En cours de production de biens | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 125.00 | 6 243.00 | 467 881.00 | 474 125.00 |
BZ Autres créances | 147 284.00 | | 147 284.00 | 147 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 538.00 | | 305 538.00 | 305 538.00 |
CF Disponibilités | 1 063 903.00 | | 1 063 903.00 | 1 063 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 641.00 | 6 243.00 | 2 072 397.00 | 2 078 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 212.00 | 821 755.00 | 2 271 457.00 | 3 093 212.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 304.00 | 1 195 684.00 | | 1 438 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 772.00 | 362 621.00 | | 428 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 077.00 | 1 668 304.00 | | 1 977 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 616.00 | 17 687.00 | | 7 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 231.00 | 207 573.00 | | 133 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 711.00 | 160 603.00 | | 146 711.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | 8 911.00 | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 381.00 | 394 773.00 | | 294 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 457.00 | 2 063 078.00 | | 2 271 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 854.00 | 47 114.00 | 3 456.00 | 771 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 045.00 | 47 114.00 | 3 456.00 | 771 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 900.00 | 5 803.00 | 18 460.00 | 18 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 639.00 | 5 803.00 | 19 199.00 | 19 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 231.00 | 133 231.00 | | 133 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 711.00 | 146 711.00 | | 146 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624 246.00 | 624 246.00 | | 624 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 246.00 | 624 246.00 | | 624 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 381.00 | 294 381.00 | | 294 381.00 |