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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AH Fonds commercial | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
AN Terrains | 31 963.00 | 16 394.00 | 15 568.00 | 31 963.00 |
AP Constructions | 80 880.00 | 6 431.00 | 74 449.00 | 80 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 126.00 | 70 995.00 | 10 131.00 | 81 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 913.00 | 47 327.00 | 2 585.00 | 49 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 055.00 | 145 623.00 | 152 431.00 | 298 055.00 |
BT Marchandises | 132 381.00 | | 132 381.00 | 132 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BZ Autres créances | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CF Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 913.00 | | 211 913.00 | 211 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 968.00 | 145 623.00 | 364 345.00 | 509 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 089.00 | 800.00 | | 6 089.00 |
DG Autres réserves | 69 731.00 | 69 731.00 | | 69 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 475.00 | 13 289.00 | | 8 475.00 |
DL TOTAL (I) | 164 296.00 | 163 820.00 | | 164 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 362.00 | 88 004.00 | | 113 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 657.00 | 1 307.00 | | 10 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 026.00 | 50 786.00 | | 36 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 138.00 | 31 184.00 | | 38 138.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 048.00 | 171 282.00 | | 200 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 345.00 | 335 102.00 | | 364 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 569.00 | 112 438.00 | | 117 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 413.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 037.00 | | 65 676.00 | 258 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 658.00 | 298 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 658.00 | 243 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 866.00 | | 65 676.00 | 203 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 691.00 | 17 931.00 | | 127 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 911.00 | 562.00 | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 779.00 | 17 369.00 | | 123 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 306.00 | 30 827.00 | 82 479.00 | 113 306.00 |
VI Groupe et associés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 277.00 | 76 236.00 | 1 041.00 | 77 277.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 048.00 | 117 569.00 | 82 479.00 | 200 048.00 |