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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AH Fonds commercial | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
AN Terrains | 31 963.00 | 16 963.00 | 15 000.00 | 31 963.00 |
AP Constructions | 80 880.00 | 14 645.00 | 66 235.00 | 80 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 352.00 | 77 326.00 | 14 026.00 | 91 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 148.00 | 53 678.00 | 13 470.00 | 67 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 516.00 | 167 087.00 | 158 429.00 | 325 516.00 |
BT Marchandises | 144 911.00 | | 144 911.00 | 144 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
BZ Autres créances | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 858.00 | | 208 858.00 | 208 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 375.00 | 167 087.00 | 367 287.00 | 534 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
DG Autres réserves | 78 683.00 | 69 731.00 | | 78 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 821.00 | 16 952.00 | | 26 821.00 |
DL TOTAL (I) | 192 070.00 | 173 249.00 | | 192 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 932.00 | 82 518.00 | | 92 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517.00 | 2 567.00 | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 235.00 | 54 771.00 | | 34 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 373.00 | 33 774.00 | | 43 373.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 2 074.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 217.00 | 175 706.00 | | 175 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 287.00 | 348 955.00 | | 367 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 862.00 | 123 388.00 | | 141 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 620.00 | | 22 896.00 | 302 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 448.00 | | 22 896.00 | 248 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 840.00 | 11 247.00 | | 155 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 366.00 | 11 247.00 | | 151 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 837.00 | 31 483.00 | 33 354.00 | 64 837.00 |
VI Groupe et associés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 928.00 | 63 887.00 | 1 041.00 | 64 928.00 |
VW T.V.A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 217.00 | 141 862.00 | 33 354.00 | 175 217.00 |