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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 614.00 | 7 508.00 | 4 105.00 | 11 614.00 |
AH Fonds commercial | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
AN Terrains | 31 963.00 | 16 963.00 | 15 000.00 | 31 963.00 |
AP Constructions | 82 901.00 | 27 819.00 | 55 082.00 | 82 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 163.00 | 90 953.00 | 41 210.00 | 132 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 904.00 | 79 101.00 | 13 803.00 | 92 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 245.00 | 222 345.00 | 178 899.00 | 401 245.00 |
BT Marchandises | 121 813.00 | | 121 813.00 | 121 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
BZ Autres créances | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CF Disponibilités | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 275.00 | | 209 275.00 | 209 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 521.00 | 222 345.00 | 388 175.00 | 610 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 104 252.00 | 95 024.00 | | 104 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 843.00 | 13 227.00 | | 7 843.00 |
DL TOTAL (I) | 200 095.00 | 196 252.00 | | 200 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 067.00 | 103 496.00 | | 103 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 815.00 | 9 815.00 | | 6 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 429.00 | 43 195.00 | | 33 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 363.00 | 57 792.00 | | 40 363.00 |
EA Autres dettes | 4 403.00 | 2 124.00 | | 4 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 079.00 | 216 424.00 | | 188 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 175.00 | 412 677.00 | | 388 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 676.00 | 141 906.00 | | 111 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 791.00 | | 41 790.00 | 363 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 337.00 | 401 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 337.00 | 339 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 933.00 | | 4 337.00 | 55 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 817.00 | | 37 453.00 | 306 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 633.00 | 23 712.00 | | 198 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | 2 139.00 | | 5 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 264.00 | 21 573.00 | | 193 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 067.00 | 26 664.00 | 76 403.00 | 103 067.00 |
VI Groupe et associés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 079.00 | 111 676.00 | 76 403.00 | 188 079.00 |