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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 277.00 | 5 368.00 | 1 908.00 | 7 277.00 |
AH Fonds commercial | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
AN Terrains | 31 963.00 | 16 963.00 | 15 000.00 | 31 963.00 |
AP Constructions | 82 901.00 | 23 363.00 | 59 538.00 | 82 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 047.00 | 84 646.00 | 14 400.00 | 99 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 904.00 | 68 290.00 | 24 613.00 | 92 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 791.00 | 198 633.00 | 165 158.00 | 363 791.00 |
BT Marchandises | 106 940.00 | | 106 940.00 | 106 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
BZ Autres créances | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CF Disponibilités | 68 244.00 | | 68 244.00 | 68 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 518.00 | | 247 518.00 | 247 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 310.00 | 198 633.00 | 412 677.00 | 611 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 95 024.00 | 96 070.00 | | 95 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 227.00 | 6 953.00 | | 13 227.00 |
DL TOTAL (I) | 196 252.00 | 191 024.00 | | 196 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 496.00 | 138 202.00 | | 103 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 815.00 | 6 239.00 | | 9 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 195.00 | 43 003.00 | | 43 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 792.00 | 36 699.00 | | 57 792.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 159.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 424.00 | 224 304.00 | | 216 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 677.00 | 415 328.00 | | 412 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 906.00 | 224 304.00 | | 141 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 941.00 | | 33 372.00 | 331 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522.00 | 363 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 522.00 | 306 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 565.00 | | 1 368.00 | 54 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 335.00 | | 32 004.00 | 276 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 882.00 | 18 750.00 | 198 633.00 | 179 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 768.00 | 5 368.00 | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 282.00 | 17 982.00 | 193 264.00 | 175 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 496.00 | 28 978.00 | 74 518.00 | 103 496.00 |
VI Groupe et associés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 424.00 | 141 906.00 | 74 518.00 | 216 424.00 |