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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 909.00 | 4 600.00 | 1 308.00 | 5 909.00 |
AH Fonds commercial | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
AN Terrains | 31 963.00 | 16 963.00 | 15 000.00 | 31 963.00 |
AP Constructions | 81 998.00 | 18 916.00 | 63 082.00 | 81 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 352.00 | 80 583.00 | 10 769.00 | 91 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 019.00 | 58 819.00 | 12 200.00 | 71 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 941.00 | 179 882.00 | 152 058.00 | 331 941.00 |
BT Marchandises | 102 135.00 | | 102 135.00 | 102 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 857.00 | | 73 857.00 | 73 857.00 |
BZ Autres créances | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CF Disponibilités | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 270.00 | | 263 270.00 | 263 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 211.00 | 179 882.00 | 415 328.00 | 595 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 565.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 96 070.00 | 78 683.00 | | 96 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 953.00 | 26 821.00 | | 6 953.00 |
DL TOTAL (I) | 191 024.00 | 192 070.00 | | 191 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 202.00 | 92 932.00 | | 138 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 239.00 | 4 517.00 | | 6 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 003.00 | 34 235.00 | | 43 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 699.00 | 43 373.00 | | 36 699.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 158.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 304.00 | 175 217.00 | | 224 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 328.00 | 367 287.00 | | 415 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 304.00 | 141 862.00 | | 224 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 516.00 | | 8 708.00 | 325 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 284.00 | 331 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 284.00 | 276 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 130.00 | | 1 435.00 | 53 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 345.00 | | 7 273.00 | 271 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 087.00 | 12 795.00 | 179 882.00 | 167 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | 126.00 | 4 600.00 | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 613.00 | 12 669.00 | 175 282.00 | 162 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
VB T. V. A. | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 202.00 | 138 202.00 | | 138 202.00 |
VI Groupe et associés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 869.00 | | | 115 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 718.00 | 98 718.00 | | 98 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 304.00 | 224 304.00 | | 224 304.00 |