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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 020.00 | 291 275.00 | 64 746.00 | 356 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518 187.00 | 1 810 751.00 | 707 436.00 | 2 518 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 007.00 | 2 102 825.00 | 772 182.00 | 2 875 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 151.00 | | 889 151.00 | 889 151.00 |
CF Disponibilités | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 293.00 | | 939 293.00 | 939 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 300.00 | 2 102 825.00 | 1 711 475.00 | 3 814 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 880 288.00 | 731 985.00 | | 880 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 044.00 | 148 303.00 | | 172 044.00 |
DK Provisions réglementées | 36 578.00 | 33 753.00 | | 36 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 710.00 | 922 841.00 | | 1 097 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 436.00 | 385 755.00 | | 449 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 851.00 | 38 390.00 | | 65 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 978.00 | 51 560.00 | | 21 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 655.00 | 36 578.00 | | 57 655.00 |
EA Autres dettes | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 765.00 | 512 284.00 | | 613 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 475.00 | 1 435 125.00 | | 1 711 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 102.00 | 199 294.00 | | 245 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 158.00 | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 002 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 002 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 328 168.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 420.00 | 4 785.00 | | 5 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 406.00 | 16 304.00 | | 6 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | -11 520.00 | | -986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 397.00 | 73 042.00 | | 83 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 381.00 | 998 289.00 | | 1 029 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 336.00 | 849 984.00 | | 857 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 044.00 | 148 303.00 | | 172 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 720.00 | 328 167.00 | 240 063.00 | 2 014 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 921.00 | 328 167.00 | 240 063.00 | 2 013 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 753.00 | 5 328.00 | 2 503.00 | 33 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 753.00 | 5 328.00 | 2 503.00 | 33 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 328.00 | 2 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 851.00 | 65 851.00 | | 65 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 180.00 | 204 079.00 | 245 102.00 | 449 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 556.00 | | | 186 556.00 |
VP Divers | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 765.00 | 368 663.00 | 245 102.00 | 613 765.00 |