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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 005.00 | 319 046.00 | 76 959.00 | 396 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761 419.00 | 1 859 123.00 | 902 296.00 | 2 761 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 223.00 | 2 178 968.00 | 979 254.00 | 3 158 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 998.00 | | 78 998.00 | 78 998.00 |
BZ Autres créances | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 151.00 | | 890 151.00 | 890 151.00 |
CF Disponibilités | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 601.00 | | 1 035 601.00 | 1 035 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 824.00 | 2 178 968.00 | 2 014 856.00 | 4 193 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 188 308.00 | 1 052 332.00 | | 1 188 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 142.00 | 135 976.00 | | 209 142.00 |
DK Provisions réglementées | 36 162.00 | 51 702.00 | | 36 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 412.00 | 1 248 811.00 | | 1 442 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 937.00 | 495 126.00 | | 335 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 051.00 | 28 237.00 | | 93 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 655.00 | 21 847.00 | | 53 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 801.00 | 80 216.00 | | 89 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 443.00 | 625 427.00 | | 572 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 856.00 | 1 874 238.00 | | 2 014 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 776.00 | 269 415.00 | | 363 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 147.00 | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 183.00 | 394 263.00 | 197 478.00 | 1 982 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 384.00 | 394 263.00 | 197 478.00 | 1 981 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 702.00 | | 15 541.00 | 51 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 702.00 | | 15 541.00 | 51 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 801.00 | 89 801.00 | | 89 801.00 |
UX Autres créances clients | 78 998.00 | 78 998.00 | | 78 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 739.00 | 127 072.00 | 208 667.00 | 335 739.00 |
VP Divers | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 811.00 | 121 811.00 | | 121 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 443.00 | 363 776.00 | 208 667.00 | 572 443.00 |