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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 631.00 | 349 847.00 | 28 785.00 | 378 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 895 427.00 | 2 120 718.00 | 774 709.00 | 2 895 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 857.00 | 2 471 363.00 | 803 494.00 | 3 274 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 506.00 | | 198 506.00 | 198 506.00 |
BZ Autres créances | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 769.00 | 1 479.00 | 709 289.00 | 710 769.00 |
CF Disponibilités | 184 357.00 | | 184 357.00 | 184 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 992.00 | 1 479.00 | 1 126 513.00 | 1 127 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 849.00 | 2 472 843.00 | 1 930 006.00 | 4 402 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 504 234.00 | 1 397 451.00 | | 1 504 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 443.00 | 106 783.00 | | 103 443.00 |
DK Provisions réglementées | 29 878.00 | 35 483.00 | | 29 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 355.00 | 1 548 516.00 | | 1 646 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 618.00 | 231 957.00 | | 127 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 209.00 | 140 256.00 | | 102 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 824.00 | 16 076.00 | | 53 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 446.00 | | |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 652.00 | 467 772.00 | | 283 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 006.00 | 2 016 288.00 | | 1 930 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 971.00 | 127 405.00 | | 22 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 166.00 | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 176.00 | 478 041.00 | 283 854.00 | 2 277 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 377.00 | 478 041.00 | 283 854.00 | 2 276 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 483.00 | | 5 604.00 | 35 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 483.00 | 1 479.00 | 5 604.00 | 35 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 479.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 209.00 | 102 209.00 | | 102 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
UX Autres créances clients | 198 506.00 | 198 506.00 | | 198 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 449.00 | 104 478.00 | 22 971.00 | 127 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 866.00 | 232 866.00 | | 232 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 652.00 | 260 681.00 | 22 971.00 | 283 652.00 |