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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 665.00 | 331 462.00 | 58 202.00 | 389 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 881 862.00 | 1 944 915.00 | 936 947.00 | 2 881 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 326.00 | 2 277 176.00 | 995 150.00 | 3 272 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
BZ Autres créances | 68 934.00 | | 68 934.00 | 68 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 550.00 | | 890 550.00 | 890 550.00 |
CF Disponibilités | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 139.00 | | 1 021 139.00 | 1 021 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 464.00 | 2 277 176.00 | 2 016 288.00 | 4 293 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 397 451.00 | 1 188 308.00 | | 1 397 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 783.00 | 209 142.00 | | 106 783.00 |
DK Provisions réglementées | 35 483.00 | 36 162.00 | | 35 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 516.00 | 1 442 412.00 | | 1 548 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 957.00 | 335 937.00 | | 231 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 256.00 | 93 051.00 | | 140 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 076.00 | 53 655.00 | | 16 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 446.00 | 89 801.00 | | 79 446.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 772.00 | 572 443.00 | | 467 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 288.00 | 2 014 856.00 | | 2 016 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 367.00 | 363 776.00 | | 340 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 223.00 | | 460 778.00 | 3 158 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 675.00 | 3 272 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 675.00 | 3 271 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157 424.00 | | 460 778.00 | 3 157 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 968.00 | 444 883.00 | 346 675.00 | 2 178 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 169.00 | 444 883.00 | 346 675.00 | 2 178 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 162.00 | 1 272.00 | 1 952.00 | 36 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 162.00 | 1 272.00 | 1 952.00 | 36 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 272.00 | 1 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 256.00 | 140 256.00 | | 140 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 791.00 | 104 386.00 | 127 405.00 | 231 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 908.00 | | | 103 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 934.00 | 68 934.00 | | 68 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 285.00 | 116 285.00 | | 116 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 772.00 | 340 367.00 | 127 405.00 | 467 772.00 |