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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 071.00 | 294 028.00 | 51 042.00 | 345 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448 934.00 | 1 687 356.00 | 761 578.00 | 2 448 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 803.00 | 1 982 183.00 | 812 620.00 | 2 794 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 266.00 | | 82 266.00 | 82 266.00 |
BZ Autres créances | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 651.00 | | 889 651.00 | 889 651.00 |
CF Disponibilités | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 618.00 | | 1 061 618.00 | 1 061 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 421.00 | 1 982 183.00 | 1 874 238.00 | 3 856 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 052 332.00 | 880 288.00 | | 1 052 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 976.00 | 172 044.00 | | 135 976.00 |
DK Provisions réglementées | 51 702.00 | 36 578.00 | | 51 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 811.00 | 1 097 710.00 | | 1 248 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 126.00 | 449 436.00 | | 495 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 237.00 | 65 851.00 | | 28 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 847.00 | 21 978.00 | | 21 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 216.00 | 57 655.00 | | 80 216.00 |
EA Autres dettes | | 18 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 427.00 | 613 765.00 | | 625 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 238.00 | 1 711 475.00 | | 1 874 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 415.00 | 245 102.00 | | 269 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 256.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 065 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 065 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 892.00 | 5 420.00 | | 19 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 428.00 | 6 406.00 | | 17 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 463.00 | -986.00 | | 2 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 757.00 | 83 397.00 | | 57 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 321.00 | 1 029 381.00 | | 1 109 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 345.00 | 857 336.00 | | 973 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 976.00 | 172 044.00 | | 135 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 825.00 | 372 439.00 | 493 081.00 | 2 102 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 026.00 | 372 439.00 | 493 081.00 | 2 102 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 578.00 | 15 124.00 | | 36 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 578.00 | 15 124.00 | | 36 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 216.00 | 80 216.00 | | 80 216.00 |
UX Autres créances clients | 82 266.00 | 82 266.00 | | 82 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 979.00 | 138 967.00 | 356 012.00 | 494 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 169.00 | | | 224 169.00 |
VP Divers | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 143.00 | 153 143.00 | | 153 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 427.00 | 269 415.00 | 356 012.00 | 625 427.00 |