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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 931.00 | 42 008.00 | 43 923.00 | 85 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 937.00 | 42 008.00 | 289 929.00 | 331 937.00 |
BT Marchandises | 388 034.00 | | 388 034.00 | 388 034.00 |
BZ Autres créances | 60 387.00 | | 60 387.00 | 60 387.00 |
CF Disponibilités | 56 592.00 | | 56 592.00 | 56 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 013.00 | | 505 013.00 | 505 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 950.00 | 42 008.00 | 794 942.00 | 836 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
CU Autres participations | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 219 015.00 | 185 914.00 | | 219 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 752.00 | 33 101.00 | | -19 752.00 |
DL TOTAL (I) | 208 063.00 | 227 815.00 | | 208 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 266.00 | 45 943.00 | | 130 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 061.00 | 25 061.00 | | 45 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 910.00 | 201 643.00 | | 199 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 522.00 | 109 954.00 | | 99 522.00 |
EA Autres dettes | 112 120.00 | 115 570.00 | | 112 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 879.00 | 498 171.00 | | 586 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 942.00 | 725 986.00 | | 794 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 879.00 | 498 171.00 | | 586 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 002.00 | | 1 935.00 | 330 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 996.00 | | 1 935.00 | 83 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 006.00 | | | 161 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 703.00 | 8 304.00 | | 33 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 703.00 | 8 304.00 | | 33 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 916.00 | | 119 916.00 | 119 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 916.00 | | 119 916.00 | 119 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 916.00 | | 119 916.00 | 119 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 964.00 | 10 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 910.00 | 199 910.00 | | 199 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 120.00 | 112 120.00 | | 112 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VC Groupe et associés | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 266.00 | 100 266.00 | | 100 266.00 |
VI Groupe et associés | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
VW T.V.A. | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 879.00 | 586 879.00 | | 586 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 523.00 | 7 734.00 | | 7 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 033.00 | 8 904.00 | | 10 033.00 |
ST Autres comptes | 101 798.00 | 91 345.00 | | 101 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 453.00 | 95 308.00 | | 95 453.00 |
YT Sous‐traitance | 16 500.00 | 9 840.00 | | 16 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 523.00 | 7 734.00 | | 7 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 422.00 | 311 577.00 | | 234 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 913.00 | 174 822.00 | | 185 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 785.00 | 205 397.00 | | 223 785.00 |