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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 633.00 | 327.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 945.00 | 47 650.00 | 48 295.00 | 95 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 461.00 | 49 283.00 | 245 178.00 | 294 461.00 |
BT Marchandises | 672 890.00 | | 672 890.00 | 672 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
CF Disponibilités | 67 632.00 | | 67 632.00 | 67 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 816 892.00 | | 816 892.00 | 816 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 353.00 | 49 283.00 | 1 062 070.00 | 1 111 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 220 448.00 | 199 263.00 | | 220 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 067.00 | 21 185.00 | | -14 067.00 |
DL TOTAL (I) | 215 182.00 | 229 248.00 | | 215 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 661.00 | 90 698.00 | | 302 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 061.00 | 32 061.00 | | 30 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 083.00 | 233 713.00 | | 270 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 084.00 | 156 897.00 | | 244 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 888.00 | 513 368.00 | | 846 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 070.00 | 742 617.00 | | 1 062 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 888.00 | 513 368.00 | | 846 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 465.00 | 13 229.00 | | 88 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 737.00 | | 111 974.00 | 188 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 11 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 294 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 101 960.00 | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 593.00 | | 10 014.00 | 8 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 401.00 | 2 048.00 | 3 165.00 | 50 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 401.00 | 414.00 | 3 165.00 | 50 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 083.00 | 270 083.00 | | 270 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VC Groupe et associés | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 465.00 | 88 465.00 | | 88 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 196.00 | 214 196.00 | | 214 196.00 |
VI Groupe et associés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 727.00 | | | 136 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
VW T.V.A. | 150 020.00 | 150 020.00 | | 150 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 888.00 | 846 888.00 | | 846 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 568.00 | 9 332.00 | | 5 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 934.00 | 11 540.00 | | 11 934.00 |
ST Autres comptes | 138 038.00 | 100 959.00 | | 138 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 093.00 | 95 351.00 | | 114 093.00 |
YT Sous‐traitance | 20 729.00 | 19 478.00 | | 20 729.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 379.00 | 500.00 | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 568.00 | 9 332.00 | | 5 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 851.00 | 228 921.00 | | 381 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 983.00 | 168 066.00 | | 228 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 172.00 | 227 828.00 | | 286 172.00 |