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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 945.00 | 56 959.00 | 38 986.00 | 95 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 461.00 | 58 919.00 | 235 542.00 | 294 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 138 861.00 | -138 861.00 | |
BT Marchandises | 636 118.00 | | 636 118.00 | 636 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
CF Disponibilités | 436 642.00 | | 436 642.00 | 436 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 842.00 | 138 861.00 | 1 017 981.00 | 1 156 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 303.00 | 197 779.00 | 1 253 523.00 | 1 451 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 206 382.00 | 220 448.00 | | 206 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 875.00 | -14 067.00 | | -135 875.00 |
DL TOTAL (I) | 79 306.00 | 215 182.00 | | 79 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 329.00 | 302 661.00 | | 613 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 561.00 | 30 061.00 | | 27 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 083.00 | 270 600.00 | | 216 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 096.00 | 244 084.00 | | 309 096.00 |
EA Autres dettes | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 217.00 | 847 405.00 | | 1 174 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 523.00 | 1 062 587.00 | | 1 253 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 461.00 | | | 294 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 960.00 | | | 186 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 945.00 | | | 95 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 283.00 | 9 635.00 | | 49 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 327.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 650.00 | 9 309.00 | | 47 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 138 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138 861.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 083.00 | 216 083.00 | | 216 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 604.00 | 79 604.00 | | 79 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
UX Autres créances clients | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VC Groupe et associés | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 879.00 | 104 879.00 | | 104 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 450.00 | 120 904.00 | 387 546.00 | 508 450.00 |
VI Groupe et associés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 638.00 | 84 082.00 | 11 556.00 | 95 638.00 |
VW T.V.A. | 180 135.00 | 180 135.00 | | 180 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 217.00 | 786 671.00 | 387 546.00 | 1 174 217.00 |