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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 931.00 | 50 401.00 | 35 530.00 | 85 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 737.00 | 50 401.00 | 138 336.00 | 188 737.00 |
BT Marchandises | 520 558.00 | | 520 558.00 | 520 558.00 |
BZ Autres créances | 69 397.00 | | 69 397.00 | 69 397.00 |
CF Disponibilités | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 281.00 | | 604 281.00 | 604 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 018.00 | 50 401.00 | 742 617.00 | 793 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 263.00 | 219 015.00 | | 199 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 185.00 | -19 752.00 | | 21 185.00 |
DL TOTAL (I) | 229 248.00 | 208 063.00 | | 229 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 698.00 | 130 266.00 | | 90 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 061.00 | 45 061.00 | | 32 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 713.00 | 199 910.00 | | 233 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 897.00 | 99 522.00 | | 156 897.00 |
EA Autres dettes | | 112 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 368.00 | 586 879.00 | | 513 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 617.00 | 794 942.00 | | 742 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 368.00 | 586 879.00 | | 513 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 937.00 | | 2 300.00 | 331 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 500.00 | 17 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 500.00 | 188 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 931.00 | | | 85 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 006.00 | | 2 300.00 | 161 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 008.00 | 8 393.00 | | 42 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 008.00 | 8 393.00 | | 42 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 885.00 | 10 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 713.00 | 233 713.00 | | 233 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VC Groupe et associés | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
VI Groupe et associés | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -22 797.00 | | | -22 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 193.00 | 95 193.00 | | 95 193.00 |
VW T.V.A. | 114 254.00 | 114 254.00 | | 114 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 368.00 | 513 368.00 | | 513 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 332.00 | 7 523.00 | | 9 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 540.00 | 10 033.00 | | 11 540.00 |
ST Autres comptes | 100 959.00 | 101 798.00 | | 100 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 351.00 | 95 453.00 | | 95 351.00 |
YT Sous‐traitance | 19 478.00 | 16 500.00 | | 19 478.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 332.00 | 7 523.00 | | 9 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 921.00 | 234 422.00 | | 228 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 066.00 | 185 913.00 | | 168 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 828.00 | 223 785.00 | | 227 828.00 |