| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 439.00 | 64 640.00 | 42 799.00 | 107 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 955.00 | 66 600.00 | 239 355.00 | 305 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 653 377.00 | 201 974.00 | 451 403.00 | 653 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 77 952.00 | | 77 952.00 | 77 952.00 |
CF Disponibilités | 520 743.00 | | 520 743.00 | 520 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 907.00 | 201 974.00 | 1 050 933.00 | 1 252 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 862.00 | 268 574.00 | 1 290 288.00 | 1 558 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 506.00 | 206 382.00 | | 70 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 008.00 | -135 875.00 | | 30 008.00 |
DL TOTAL (I) | 109 314.00 | 79 306.00 | | 109 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 674.00 | 613 329.00 | | 616 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 490.00 | 27 561.00 | | 27 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 506.00 | 216 083.00 | | 252 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 022.00 | 309 096.00 | | 126 022.00 |
EA Autres dettes | 158 283.00 | 8 149.00 | | 158 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 973.00 | 1 174 217.00 | | 1 180 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 288.00 | 1 253 523.00 | | 1 290 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 461.00 | 11 494.00 | | 294 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 960.00 | | | 186 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 945.00 | 11 494.00 | | 95 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 919.00 | 7 682.00 | | 58 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 959.00 | 7 682.00 | | 56 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 861.00 | 82 059.00 | 18 945.00 | 138 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 861.00 | 82 059.00 | 18 945.00 | 138 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 861.00 | 82 059.00 | 18 945.00 | 138 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 059.00 | 18 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 506.00 | 252 506.00 | | 252 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 283.00 | 158 283.00 | | 158 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VC Groupe et associés | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 703.00 | 124 703.00 | | 124 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 971.00 | 140 715.00 | 351 256.00 | 491 971.00 |
VI Groupe et associés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 343.00 | 78 787.00 | 11 556.00 | 90 343.00 |
VW T.V.A. | 68 386.00 | 68 386.00 | | 68 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 973.00 | 829 717.00 | 351 256.00 | 1 180 973.00 |