| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 520.00 | | 232 520.00 | 232 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 785.00 | 427 252.00 | 58 533.00 | 485 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 743.00 | 634 666.00 | 175 077.00 | 809 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 573.00 | 1 061 918.00 | 513 656.00 | 1 575 573.00 |
BT Marchandises | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 815 983.00 | 57 031.00 | 758 953.00 | 815 983.00 |
BZ Autres créances | 531 499.00 | | 531 499.00 | 531 499.00 |
CF Disponibilités | 539 519.00 | | 539 519.00 | 539 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 958.00 | 57 031.00 | 1 998 928.00 | 2 055 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 532.00 | 1 118 948.00 | 2 512 583.00 | 3 631 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
DG Autres réserves | 497 742.00 | 551 730.00 | | 497 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 667.00 | -53 988.00 | | 469 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 657.00 | 1 007 990.00 | | 1 477 657.00 |
DP Provisions pour risques | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 869.00 | 98 869.00 | | 98 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 757.00 | 118 757.00 | | 118 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 375.00 | 960 323.00 | | 741 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 989.00 | 108 988.00 | | 168 989.00 |
EA Autres dettes | 5 805.00 | 950.00 | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 169.00 | 1 070 261.00 | | 916 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 583.00 | 2 197 009.00 | | 2 512 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 871 803.00 | |
FD Production vendue biens | | | 633 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 505 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 077 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 905.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 24 998.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | 3 791.00 | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 385.00 | 21 207.00 | | 12 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 526 981.00 | 4 087 254.00 | | 5 526 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 057 314.00 | 4 141 241.00 | | 5 057 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 667.00 | -53 988.00 | | 469 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 066.00 | | | 1 918 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 021.00 | | | 1 638 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 681.00 | 82 411.00 | 404 174.00 | 1 383 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 681.00 | 82 411.00 | 404 174.00 | 1 383 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 757.00 | | | 118 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 757.00 | | | 118 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 375.00 | 741 375.00 | | 741 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
UX Autres créances clients | 815 983.00 | | | 815 983.00 |
VP Divers | 531 500.00 | | | 531 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 989.00 | 168 989.00 | | 168 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 925.00 | 1 297 760.00 | 111 164.00 | 1 408 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 169.00 | 916 169.00 | | 916 169.00 |