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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 520.00 | | 232 520.00 | 232 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 390.00 | 334 447.00 | 96 943.00 | 431 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 402.00 | 684 817.00 | 153 585.00 | 838 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 837.00 | 1 019 264.00 | 530 573.00 | 1 549 837.00 |
BT Marchandises | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 229.00 | 27 965.00 | 784 264.00 | 812 229.00 |
BZ Autres créances | 414 658.00 | | 414 658.00 | 414 658.00 |
CF Disponibilités | 497 250.00 | | 497 250.00 | 497 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 541.00 | 27 965.00 | 1 919 576.00 | 1 947 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 378.00 | 1 047 229.00 | 2 450 149.00 | 3 497 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 731.00 | 10 248.00 | | 33 731.00 |
DG Autres réserves | 943 926.00 | 497 742.00 | | 943 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 135.00 | 469 667.00 | | 257 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 792.00 | 1 477 657.00 | | 1 734 792.00 |
DP Provisions pour risques | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 869.00 | 98 869.00 | | 98 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 757.00 | 118 757.00 | | 118 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 473.00 | 741 375.00 | | 474 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 151.00 | 168 989.00 | | 119 151.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 5 805.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 600.00 | 916 169.00 | | 596 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 149.00 | 2 512 583.00 | | 2 450 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 573.00 | | 88 331.00 | 1 575 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 068.00 | 1 549 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 068.00 | 1 269 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 520.00 | | | 232 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 528.00 | | 88 331.00 | 1 295 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 918.00 | 71 414.00 | 114 068.00 | 1 061 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 918.00 | 71 414.00 | 114 068.00 | 1 061 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 757.00 | | | 118 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 757.00 | | | 118 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 473.00 | 474 473.00 | | 474 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
UX Autres créances clients | 812 229.00 | 778 746.00 | 33 483.00 | 812 229.00 |
VP Divers | 414 658.00 | 414 658.00 | | 414 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 151.00 | 119 151.00 | | 119 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 776.00 | 1 206 807.00 | 80 968.00 | 1 287 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 600.00 | 595 600.00 | | 595 600.00 |