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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 1 123.00 | 943.00 | 2 066.00 |
AH Fonds commercial | 232 520.00 | | 232 520.00 | 232 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 542.00 | 414 456.00 | 343 086.00 | 757 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 803.00 | 631 704.00 | 286 099.00 | 917 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 201.00 | 1 047 284.00 | 867 918.00 | 1 915 201.00 |
BT Marchandises | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 508.00 | | 384 508.00 | 384 508.00 |
BZ Autres créances | 538 945.00 | | 538 945.00 | 538 945.00 |
CF Disponibilités | 759 208.00 | | 759 208.00 | 759 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 675.00 | | 1 882 675.00 | 1 882 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 876.00 | 1 047 284.00 | 2 750 592.00 | 3 797 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 47 235.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 372 531.00 | 537 706.00 | | 372 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 137.00 | 657 590.00 | | 388 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 668.00 | 1 742 531.00 | | 1 310 668.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 888.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 98 869.00 | 98 869.00 | | 98 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 869.00 | 118 757.00 | | 98 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 522.00 | 326 274.00 | | 274 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 603.00 | 675 425.00 | | 863 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 822.00 | 91 286.00 | | 201 822.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 055.00 | 1 092 985.00 | | 1 341 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 592.00 | 2 954 273.00 | | 2 750 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 808 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 619 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 427 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 455 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 655 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 902 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 524.00 | 25 430.00 | | 50 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 526.00 | 11 141.00 | | 89 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 001.00 | 14 288.00 | | -39 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 829.00 | 1 068.00 | | 128 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 511 205.00 | 8 152 613.00 | | 7 511 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 123 068.00 | 7 495 023.00 | | 7 123 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 136.00 | 657 589.00 | | 388 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 932.00 | | 345 850.00 | 1 907 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 350.00 | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 581.00 | 1 915 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 231.00 | 1 675 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 586.00 | | | 234 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 726.00 | | 345 850.00 | 1 620 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 145.00 | 124 296.00 | 291 158.00 | 1 214 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 689.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 710.00 | 123 608.00 | 291 158.00 | 1 213 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 757.00 | | 19 888.00 | 118 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 757.00 | | 19 888.00 | 118 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 603.00 | 863 603.00 | | 863 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 822.00 | 201 822.00 | | 201 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 384 508.00 | 384 508.00 | | 384 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 522.00 | 81 385.00 | 193 136.00 | 274 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 945.00 | 538 945.00 | | 538 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 475.00 | 954 204.00 | 5 270.00 | 959 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 055.00 | 1 147 919.00 | 193 136.00 | 1 341 055.00 |