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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 520.00 | | 232 520.00 | 232 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 125.00 | 365 475.00 | 89 650.00 | 455 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 110.00 | 731 253.00 | 114 857.00 | 846 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 241.00 | 1 096 728.00 | 484 512.00 | 1 581 241.00 |
BT Marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 768.00 | 27 965.00 | 471 803.00 | 499 768.00 |
BZ Autres créances | 358 402.00 | | 358 402.00 | 358 402.00 |
CF Disponibilités | 179 765.00 | | 179 765.00 | 179 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 068.00 | 27 965.00 | 1 272 103.00 | 1 300 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 308.00 | 1 124 693.00 | 1 756 615.00 | 2 881 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 588.00 | 33 731.00 | | 46 588.00 |
DG Autres réserves | 1 188 204.00 | 943 926.00 | | 1 188 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 784.00 | 257 135.00 | | -662 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 008.00 | 1 734 792.00 | | 1 072 008.00 |
DP Provisions pour risques | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 869.00 | 98 869.00 | | 98 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 757.00 | 118 757.00 | | 118 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 243.00 | 474 473.00 | | 382 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 373.00 | 119 151.00 | | 182 373.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 1 977.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 851.00 | 596 600.00 | | 565 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 615.00 | 2 450 149.00 | | 1 756 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 837.00 | | 31 444.00 | 1 549 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 47 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 581 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 520.00 | | | 232 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 791.00 | | 31 444.00 | 1 269 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 264.00 | 77 464.00 | | 1 019 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 264.00 | 77 464.00 | | 1 019 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 757.00 | | | 118 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 757.00 | | | 118 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 243.00 | 382 243.00 | | 382 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
UX Autres créances clients | 499 768.00 | 466 284.00 | 33 483.00 | 499 768.00 |
VP Divers | 358 402.00 | 358 402.00 | | 358 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 373.00 | 182 373.00 | | 182 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 787.00 | 831 819.00 | 80 968.00 | 912 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 851.00 | 564 851.00 | | 564 851.00 |