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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 905.00 | 50 620.00 | 7 285.00 | 57 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 246.00 | 296 649.00 | 114 597.00 | 411 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 368.00 | 353 772.00 | 930 597.00 | 1 284 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CF Disponibilités | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 569.00 | 353 772.00 | 950 798.00 | 1 304 569.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 063.00 | 193 525.00 | | 233 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 997.00 | 39 538.00 | | 49 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44.00 | 648.00 | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 291 903.00 | 242 511.00 | | 291 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 272.00 | 119 055.00 | | 75 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 468.00 | 538 797.00 | | 548 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 742.00 | | 7 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 059.00 | 24 780.00 | | 27 059.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 991.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 895.00 | 691 365.00 | | 658 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 798.00 | 933 875.00 | | 950 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 528.00 | 641 622.00 | | 617 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
FG Production vendue services | 402 203.00 | | 402 203.00 | 402 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 668.00 | | 447 668.00 | 447 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 644.00 | 4 153.00 | | 1 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 875.00 | 1 739.00 | | 1 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604.00 | 854.00 | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | 854.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 73.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 73.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | 782.00 | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | 6 752.00 | | 10 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 086.00 | 456 067.00 | | 451 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 090.00 | 416 529.00 | | 401 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 997.00 | 39 538.00 | | 49 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 635.00 | 28 807.00 | 25 671.00 | 350 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 182.00 | 28 807.00 | 25 671.00 | 347 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 429.00 | 549 429.00 | | 549 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 272.00 | 33 905.00 | 41 367.00 | 75 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 631.00 | 8 023.00 | 8 608.00 | 16 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 895.00 | 617 528.00 | 41 367.00 | 658 895.00 |