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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 623 156.00 | 475 530.00 | 147 626.00 | 623 156.00 |
040 Immobilisations financières | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 436 071.00 | 479 783.00 | 956 288.00 | 1 436 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
072 Créances – Autres | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
084 Disponibilités | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
110 Total général Actif | 1 480 030.00 | 479 783.00 | 1 000 247.00 | 1 480 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 392 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 478 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 486 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 000 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 481.00 | 29 736.00 | | 48 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 816.00 | 251 095.00 | | 289 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 20 666.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 892.00 | 26 928.00 | | 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 189.00 | 328 425.00 | | 389 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 470.00 | 8 191.00 | | 8 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | 1 552.00 | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 194 961.00 | 167 627.00 | | 194 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 1 927.00 | | 3 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 286.00 | 72 621.00 | | 71 286.00 |
252 Charges sociales | 19 172.00 | 13 856.00 | | 19 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 805.00 | 36 713.00 | | 36 805.00 |
262 Autres charges | 1 954.00 | 2 421.00 | | 1 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 621.00 | 304 909.00 | | 335 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 567.00 | 23 516.00 | | 53 567.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 299.00 | 1 547.00 | | 1 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 264.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 156.00 | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 929.00 | 21 550.00 | | 51 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 384 840.00 | | | 1 384 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |