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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 253.00 | 3 982.00 | 271.00 | 4 253.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 905.00 | 52 932.00 | 4 973.00 | 57 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 402.00 | 327 192.00 | 122 210.00 | 449 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 696.00 | 387 155.00 | 938 540.00 | 1 325 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CF Disponibilités | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 497.00 | 387 155.00 | 966 342.00 | 1 353 497.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 059.00 | 233 063.00 | | 283 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 783.00 | 49 997.00 | | 40 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 44.00 | | |
DL TOTAL (I) | 332 643.00 | 291 903.00 | | 332 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 640.00 | 75 272.00 | | 66 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 438.00 | 548 468.00 | | 528 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 7 135.00 | | 12 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 451.00 | 27 059.00 | | 25 451.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 961.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 699.00 | 658 895.00 | | 633 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 342.00 | 950 798.00 | | 966 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 139.00 | 617 528.00 | | 589 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
FG Production vendue services | 387 484.00 | | 387 484.00 | 387 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 729.00 | | 447 729.00 | 447 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226.00 | 1 644.00 | | 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 036.00 | 1 875.00 | | 2 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | 604.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 604.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 249.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 356.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | 10 467.00 | | 7 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 774.00 | 451 086.00 | | 450 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 991.00 | 401 090.00 | | 409 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 783.00 | 49 997.00 | | 40 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 772.00 | 33 384.00 | | 353 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | 529.00 | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 318.00 | 32 855.00 | | 350 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 459.00 | 529 459.00 | | 529 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 640.00 | 22 080.00 | 44 560.00 | 66 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 977.00 | 14 369.00 | 8 608.00 | 22 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 699.00 | 589 139.00 | 44 560.00 | 633 699.00 |