| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 049.00 | 51 884.00 | 3 165.00 | 55 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 997.00 | 357 324.00 | 130 673.00 | 487 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 009.00 | 416 510.00 | 942 499.00 | 1 359 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BZ Autres créances | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CF Disponibilités | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 374.00 | 416 510.00 | 958 863.00 | 1 375 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 843.00 | 283 059.00 | | 323 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 473.00 | 40 783.00 | | 47 473.00 |
DL TOTAL (I) | 380 115.00 | 332 643.00 | | 380 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 160.00 | 66 640.00 | | 69 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 708.00 | 528 438.00 | | 478 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 233.00 | 12 150.00 | | 8 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 667.00 | 25 451.00 | | 21 667.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 1 021.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 748.00 | 633 699.00 | | 578 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 863.00 | 966 342.00 | | 958 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 924.00 | 589 139.00 | | 537 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 275.00 | | 56 275.00 | 56 275.00 |
FG Production vendue services | 394 293.00 | | 394 293.00 | 394 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 568.00 | | 450 568.00 | 450 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 226.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 993.00 | 2 036.00 | | 1 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 153.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -109.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | 7 025.00 | | 11 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 795.00 | 450 774.00 | | 451 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 323.00 | 409 991.00 | | 404 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 473.00 | 40 783.00 | | 47 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 155.00 | 35 895.00 | 6 540.00 | 387 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 982.00 | 271.00 | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 173.00 | 35 624.00 | 6 540.00 | 383 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 688.00 | 479 688.00 | | 479 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 160.00 | 28 336.00 | 40 824.00 | 69 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 007.00 | 5 399.00 | 8 608.00 | 14 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 748.00 | 537 924.00 | 40 824.00 | 578 748.00 |