| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 571 925.00 | 443 301.00 | 128 624.00 | 571 925.00 |
040 Immobilisations financières | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 384 840.00 | 447 554.00 | 937 286.00 | 1 384 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
084 Disponibilités | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
110 Total général Actif | 1 418 145.00 | 447 554.00 | 970 591.00 | 1 418 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 371 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 478 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 496 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 970 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 206.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29 736.00 | 56 275.00 | | 29 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 095.00 | 394 293.00 | | 251 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
230 Autres produits | 26 928.00 | 1 226.00 | | 26 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 425.00 | 451 794.00 | | 328 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 191.00 | 16 708.00 | | 8 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 552.00 | 766.00 | | 1 552.00 |
242 Autres charges externes. | 167 627.00 | 198 155.00 | | 167 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 3 012.00 | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 621.00 | 105 823.00 | | 72 621.00 |
252 Charges sociales | 13 856.00 | 28 359.00 | | 13 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 713.00 | 35 895.00 | | 36 713.00 |
262 Autres charges | 2 421.00 | 2 008.00 | | 2 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 909.00 | 390 726.00 | | 304 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 516.00 | 61 069.00 | | 23 516.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 547.00 | 1 790.00 | | 1 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | 228.00 | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 11 579.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 550.00 | 47 473.00 | | 21 550.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 766.00 | | | 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 359 009.00 | | | 1 359 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |