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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 394 958.00 | 40 000.00 | 354 958.00 | 394 958.00 |
BZ Autres créances | 409 545.00 | 37 762.00 | 371 784.00 | 409 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CF Disponibilités | 114 993.00 | | 114 993.00 | 114 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 736.00 | 37 762.00 | 488 975.00 | 526 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 694.00 | 77 762.00 | 843 933.00 | 921 694.00 |
CU Autres participations | 394 958.00 | 40 000.00 | 354 958.00 | 394 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 454 649.00 | 541 287.00 | | 454 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 318.00 | -24 782.00 | | 318 318.00 |
DL TOTAL (I) | 813 667.00 | 557 205.00 | | 813 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 51.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 018.00 | 57 801.00 | | 15 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 2 769.00 | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 634.00 | 1 999.00 | | 6 634.00 |
EA Autres dettes | 6 790.00 | 5 268.00 | | 6 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 266.00 | 67 888.00 | | 30 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 933.00 | 625 093.00 | | 843 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 762.00 | | | -37 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 732.00 | 6 759.00 | | 442 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 413.00 | 31 541.00 | | 124 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 318.00 | -24 782.00 | | 318 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 377 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 545.00 | 409 545.00 | | 409 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |