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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 458.00 | 70 000.00 | 340 458.00 | 410 458.00 |
BZ Autres créances | 537 976.00 | 50 262.00 | 487 714.00 | 537 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CF Disponibilités | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 452.00 | 50 262.00 | 536 191.00 | 586 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 910.00 | 120 262.00 | 876 649.00 | 996 910.00 |
CU Autres participations | 410 458.00 | 70 000.00 | 340 458.00 | 410 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 710 967.00 | 454 649.00 | | 710 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 328.00 | 318 318.00 | | 55 328.00 |
DL TOTAL (I) | 806 996.00 | 813 667.00 | | 806 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 046.00 | 30.00 | | 22 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 343.00 | 15 018.00 | | 35 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 1 794.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 114.00 | 6 634.00 | | 9 114.00 |
EA Autres dettes | | 6 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 653.00 | 30 266.00 | | 69 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 649.00 | 843 933.00 | | 876 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 943.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | 37 762.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 37 762.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | -37 762.00 | | -12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 755.00 | 442 732.00 | | 154 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 426.00 | 124 413.00 | | 99 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 328.00 | 318 318.00 | | 55 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 762.00 | 12 500.00 | | 37 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 762.00 | 12 500.00 | | 37 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 046.00 | 14 023.00 | 8 023.00 | 22 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 283.00 | 538 283.00 | | 538 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 653.00 | 61 630.00 | 8 023.00 | 69 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |