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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 404 088.00 | 89 499.00 | 314 589.00 | 404 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
BZ Autres créances | 671 312.00 | 182 878.00 | 488 434.00 | 671 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CF Disponibilités | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 137.00 | 182 878.00 | 535 259.00 | 718 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 225.00 | 272 377.00 | 849 848.00 | 1 122 225.00 |
CU Autres participations | 404 088.00 | 89 499.00 | 314 589.00 | 404 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 715 035.00 | 642 217.00 | | 715 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 176.00 | 212 818.00 | | 17 176.00 |
DL TOTAL (I) | 772 911.00 | 895 735.00 | | 772 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 868.00 | 56 634.00 | | 56 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962.00 | 3 495.00 | | 4 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 107.00 | 10 464.00 | | 15 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 937.00 | 70 594.00 | | 76 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 848.00 | 966 329.00 | | 849 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 937.00 | 70 594.00 | | 76 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 224.00 | | 128 224.00 | 128 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 224.00 | | 128 224.00 | 128 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 675.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 370.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 086.00 | 40 533.00 | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 91 026.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | -91 025.00 | | -1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 920.00 | | 5 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 866.00 | 413 737.00 | | 132 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 690.00 | 200 919.00 | | 115 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 176.00 | 212 818.00 | | 17 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 088.00 | | | 404 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 088.00 | | | 404 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 792.00 | 1 086.00 | | 181 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 292.00 | 3 085.00 | | 269 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 292.00 | 3 085.00 | | 269 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VC Groupe et associés | 670 507.00 | 670 507.00 | | 670 507.00 |
VI Groupe et associés | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 091.00 | 700 091.00 | | 700 091.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 937.00 | 76 937.00 | | 76 937.00 |