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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 404 088.00 | 87 500.00 | 316 588.00 | 404 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BZ Autres créances | 773 282.00 | 181 792.00 | 591 491.00 | 773 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CF Disponibilités | 41 496.00 | | 41 496.00 | 41 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 532.00 | 181 792.00 | 649 741.00 | 831 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 620.00 | 269 292.00 | 966 329.00 | 1 235 620.00 |
CU Autres participations | 404 088.00 | 87 500.00 | 316 588.00 | 404 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 642 217.00 | 809 566.00 | | 642 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 818.00 | -27 349.00 | | 212 818.00 |
DL TOTAL (I) | 895 735.00 | 822 917.00 | | 895 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 634.00 | 100 060.00 | | 56 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | 4 840.00 | | 3 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 464.00 | 9 780.00 | | 10 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 594.00 | 121 349.00 | | 70 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 329.00 | 944 266.00 | | 966 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 594.00 | 121 349.00 | | 70 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 791.00 | | 118 791.00 | 118 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 791.00 | | 118 791.00 | 118 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 696.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 123.00 | 30.00 | | 44 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 533.00 | 17 698.00 | | 40 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 026.00 | 17 728.00 | | 91 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 025.00 | -17 728.00 | | -91 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 12 540.00 | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 737.00 | 121 771.00 | | 413 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 919.00 | 149 120.00 | | 200 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 818.00 | -27 349.00 | | 212 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 458.00 | | | 410 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 370.00 | 404 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 370.00 | 404 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 458.00 | | | 410 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 259.00 | 40 533.00 | | 141 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 759.00 | 40 533.00 | | 228 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 759.00 | 40 533.00 | | 228 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 761 030.00 | 761 030.00 | | 761 030.00 |
VI Groupe et associés | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 839.00 | 787 839.00 | | 787 839.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |