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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 458.00 | 87 500.00 | 322 958.00 | 410 458.00 |
BZ Autres créances | 749 257.00 | 123 560.00 | 625 697.00 | 749 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CF Disponibilités | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 249.00 | 123 560.00 | 641 688.00 | 765 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 707.00 | 211 060.00 | 964 646.00 | 1 175 707.00 |
CU Autres participations | 410 458.00 | 87 500.00 | 322 958.00 | 410 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 735 296.00 | 710 967.00 | | 735 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 271.00 | 55 328.00 | | 74 271.00 |
DL TOTAL (I) | 850 266.00 | 806 996.00 | | 850 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 291.00 | 22 046.00 | | 13 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 874.00 | 35 343.00 | | 83 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 3 150.00 | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 320.00 | 9 114.00 | | 15 320.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 380.00 | 69 653.00 | | 114 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 646.00 | 876 649.00 | | 964 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 073.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 299.00 | 12 500.00 | | 73 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 364.00 | 12 500.00 | | 73 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 364.00 | -12 500.00 | | -73 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 493.00 | 3 739.00 | | 11 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 137.00 | 154 755.00 | | 241 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 867.00 | 99 426.00 | | 166 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 271.00 | 55 328.00 | | 74 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 000.00 | 17 500.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 262.00 | 73 298.00 | | 50 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 262.00 | 90 798.00 | | 120 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 262.00 | 90 798.00 | | 120 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 874.00 | 83 874.00 | | 83 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 291.00 | 8 100.00 | 5 191.00 | 13 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 627.00 | 749 627.00 | | 749 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 627.00 | 749 627.00 | | 749 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 380.00 | 109 189.00 | 5 191.00 | 114 380.00 |