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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 2 952.00 | 2 355.00 | 597.00 | 2 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 497.00 | 35 233.00 | 42 265.00 | 77 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 888.00 | 83 019.00 | 138 869.00 | 221 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BT Marchandises | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 961.00 | 16 805.00 | 224 156.00 | 240 961.00 |
BZ Autres créances | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CF Disponibilités | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 975.00 | 16 805.00 | 318 171.00 | 334 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 863.00 | 99 824.00 | 457 039.00 | 556 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
DG Autres réserves | 117 469.00 | 71 838.00 | | 117 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 296.00 | 45 631.00 | | 15 296.00 |
DL TOTAL (I) | 181 006.00 | 165 710.00 | | 181 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 199.00 | 46 100.00 | | 33 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 689.00 | 12 748.00 | | 19 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 372.00 | 301 298.00 | | 201 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 753.00 | 22 197.00 | | 21 753.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 33.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 034.00 | 382 376.00 | | 276 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 039.00 | 548 086.00 | | 457 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 968.00 | 349 206.00 | | 255 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 300 597.00 | | 3 300 597.00 | 3 300 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 597.00 | | 3 300 597.00 | 3 300 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 924 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 134.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 889.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 70.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 4 959.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -4 959.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 8 920.00 | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 864.00 | 3 988 073.00 | | 3 308 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 568.00 | 3 942 442.00 | | 3 293 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 296.00 | 45 631.00 | | 15 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 918.00 | 10 134.00 | 1 247.00 | 7 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 918.00 | 10 134.00 | 1 247.00 | 7 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 918.00 | 10 134.00 | 1 247.00 | 7 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 372.00 | 201 372.00 | | 201 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 199.00 | 13 133.00 | 20 066.00 | 33 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 343.00 | 237 774.00 | 25 570.00 | 263 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 034.00 | 255 968.00 | 20 066.00 | 276 034.00 |