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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 361.00 | 32 187.00 | 174.00 | 32 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 045.00 | 53 356.00 | 25 688.00 | 79 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 934.00 | 88 393.00 | 178 540.00 | 266 934.00 |
BT Marchandises | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 747.00 | 9 720.00 | 234 026.00 | 243 747.00 |
BZ Autres créances | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CF Disponibilités | 216 850.00 | | 216 850.00 | 216 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 973.00 | 9 720.00 | 521 252.00 | 530 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 907.00 | 98 114.00 | 699 792.00 | 797 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
DG Autres réserves | 109 808.00 | 102 973.00 | | 109 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 796.00 | 6 834.00 | | 7 796.00 |
DL TOTAL (I) | 165 845.00 | 158 049.00 | | 165 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 698.00 | 10 769.00 | | 5 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 553.00 | 6 031.00 | | 9 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 019.00 | 519 544.00 | | 403 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 619.00 | 73 592.00 | | 92 619.00 |
EA Autres dettes | 23 056.00 | 21 639.00 | | 23 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 947.00 | 631 577.00 | | 533 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 792.00 | 789 626.00 | | 699 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 444.00 | 625 878.00 | | 533 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 435 465.00 | | 4 435 465.00 | 4 435 465.00 |
FG Production vendue services | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 447 935.00 | | 4 447 935.00 | 4 447 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 755 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 301.00 | 200.00 | | 3 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 301.00 | 200.00 | | 3 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 45.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 199.00 | 155.00 | | -5 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 2 675.00 | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 245.00 | 4 579 890.00 | | 4 456 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448 449.00 | 4 573 056.00 | | 4 448 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 796.00 | 6 834.00 | | 7 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 019.00 | 403 019.00 | | 403 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 233 492.00 | 233 492.00 | | 233 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VB T. V. A. | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VC Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 699.00 | 5 197.00 | 502.00 | 5 699.00 |
VI Groupe et associés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 306.00 | 261 679.00 | 7 627.00 | 269 306.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 947.00 | 533 445.00 | 502.00 | 533 947.00 |