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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 361.00 | 31 142.00 | 1 219.00 | 32 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 045.00 | 44 027.00 | 35 017.00 | 79 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 814.00 | 78 020.00 | 185 793.00 | 263 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 506.00 | 11 754.00 | 221 752.00 | 233 506.00 |
BZ Autres créances | 88 725.00 | | 88 725.00 | 88 725.00 |
CF Disponibilités | 241 034.00 | | 241 034.00 | 241 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 587.00 | 11 754.00 | 603 832.00 | 615 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 401.00 | 89 774.00 | 789 626.00 | 879 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
DG Autres réserves | 102 973.00 | 133 182.00 | | 102 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 834.00 | 18 909.00 | | 6 834.00 |
DL TOTAL (I) | 158 049.00 | 200 331.00 | | 158 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 769.00 | 20 068.00 | | 10 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 031.00 | 21 615.00 | | 6 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 544.00 | 191 514.00 | | 519 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 592.00 | 19 264.00 | | 73 592.00 |
EA Autres dettes | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 577.00 | 252 462.00 | | 631 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 626.00 | 452 794.00 | | 789 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 878.00 | 244 253.00 | | 625 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 533 371.00 | | 4 533 371.00 | 4 533 371.00 |
FG Production vendue services | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 010.00 | | 4 567 010.00 | 4 567 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 939 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 4 500.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 4 500.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 362.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 4 137.00 | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 3 084.00 | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 890.00 | 3 150 338.00 | | 4 579 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 056.00 | 3 131 429.00 | | 4 573 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 834.00 | 18 909.00 | | 6 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 544.00 | 519 544.00 | | 519 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
UX Autres créances clients | 221 105.00 | 221 105.00 | | 221 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
VB T. V. A. | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VC Groupe et associés | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 769.00 | 5 070.00 | 5 699.00 | 10 769.00 |
VI Groupe et associés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 955.00 | 310 046.00 | 16 908.00 | 326 955.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 577.00 | 625 879.00 | 5 699.00 | 631 577.00 |