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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 152.00 | 32 493.00 | 3 659.00 | 36 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 195.00 | 62 700.00 | 18 494.00 | 81 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 874.00 | 98 044.00 | 174 830.00 | 272 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BT Marchandises | 46 288.00 | | 46 288.00 | 46 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 006.00 | 8 870.00 | 261 135.00 | 270 006.00 |
BZ Autres créances | 84 779.00 | | 84 779.00 | 84 779.00 |
CF Disponibilités | 149 593.00 | | 149 593.00 | 149 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 873.00 | 8 870.00 | 544 003.00 | 552 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 748.00 | 106 914.00 | 718 834.00 | 825 748.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
DG Autres réserves | 117 605.00 | | | 117 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 220.00 | | | -12 220.00 |
DL TOTAL (I) | 153 625.00 | | | 153 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 426.00 | | | 433 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 761.00 | | | 94 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EA Autres dettes | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 208.00 | | | 565 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 834.00 | | | 718 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 208.00 | | | 565 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 822 161.00 | | 3 822 161.00 | 3 822 161.00 |
FG Production vendue services | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 945.00 | | 3 830 945.00 | 3 830 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 231 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 406.00 | | | -4 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 482.00 | | | 3 836 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 703.00 | | | 3 848 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 220.00 | | | -12 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 426.00 | 433 426.00 | | 433 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 260 648.00 | 260 648.00 | | 260 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VB T. V. A. | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VC Groupe et associés | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VP Divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 426.00 | 356 799.00 | 7 627.00 | 364 426.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 208.00 | 565 208.00 | | 565 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |