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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 2 952.00 | 2 777.00 | 175.00 | 2 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 189.00 | 40 506.00 | 36 683.00 | 77 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 080.00 | 88 715.00 | 136 365.00 | 225 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BT Marchandises | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 242.00 | 8 534.00 | 189 708.00 | 198 242.00 |
BZ Autres créances | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CF Disponibilités | 151 210.00 | | 151 210.00 | 151 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 089.00 | 8 534.00 | 379 555.00 | 388 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 169.00 | 97 249.00 | 515 920.00 | 613 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
DG Autres réserves | 132 765.00 | 117 469.00 | | 132 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 417.00 | 15 296.00 | | 35 417.00 |
DL TOTAL (I) | 216 423.00 | 181 006.00 | | 216 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 083.00 | 33 199.00 | | 20 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 916.00 | 19 689.00 | | 22 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 823.00 | 201 372.00 | | 232 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 633.00 | 21 753.00 | | 23 633.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 20.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 497.00 | 276 034.00 | | 299 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 920.00 | 457 039.00 | | 515 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 753.00 | 255 968.00 | | 292 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 119 010.00 | | 3 119 010.00 | 3 119 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 010.00 | | 3 119 010.00 | 3 119 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 45.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 20.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 65.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -65.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | 1 466.00 | | 5 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 391.00 | 3 308 864.00 | | 3 129 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 974.00 | 3 293 568.00 | | 3 093 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 417.00 | 15 296.00 | | 35 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 823.00 | 232 823.00 | | 232 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 083.00 | 13 339.00 | 6 744.00 | 20 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 116.00 | 203 248.00 | 14 868.00 | 218 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 497.00 | 292 753.00 | 6 744.00 | 299 497.00 |