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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 977.00 | 85 621.00 | 9 355.00 | 94 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 866.00 | 124 007.00 | 80 859.00 | 204 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 684.00 | 210 428.00 | 168 255.00 | 378 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
BN En cours de production de biens | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 914.00 | | 68 914.00 | 68 914.00 |
BZ Autres créances | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 596.00 | | 132 596.00 | 132 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 280.00 | 210 428.00 | 300 851.00 | 511 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 98 807.00 | | | 98 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
DL TOTAL (I) | 126 912.00 | | | 126 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 938.00 | | | 173 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 851.00 | | | 300 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 063.00 | | | 146 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 819.00 | | | 356 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 786 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 939.00 | | | 276 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 528.00 | | | 185 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 728.00 | 24 901.00 | | 184 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 68 914.00 | | | 68 914.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 811.00 | 35 936.00 | 27 876.00 | 63 811.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
VP Divers | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 732.00 | 104 692.00 | 40.00 | 104 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 939.00 | 146 063.00 | 27 876.00 | 173 939.00 |