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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 262.00 | 101 855.00 | 117 407.00 | 219 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 867.00 | 165 844.00 | 62 023.00 | 227 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 969.00 | 268 499.00 | 257 470.00 | 525 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
BN En cours de production de biens | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 114.00 | | 110 114.00 | 110 114.00 |
BZ Autres créances | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CF Disponibilités | 116 378.00 | | 116 378.00 | 116 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 639.00 | | 288 639.00 | 288 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 608.00 | 268 499.00 | 546 110.00 | 814 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 146 988.00 | 109 725.00 | | 146 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 451.00 | 37 263.00 | | 32 451.00 |
DL TOTAL (I) | 187 799.00 | 155 348.00 | | 187 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 967.00 | 101 055.00 | | 133 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 072.00 | 30 072.00 | | 40 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 383.00 | 101 524.00 | | 90 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 714.00 | 76 895.00 | | 90 714.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 311.00 | 309 546.00 | | 358 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 110.00 | 464 894.00 | | 546 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 759.00 | | 77 210.00 | 448 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 919.00 | | 77 210.00 | 369 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 258.00 | 40 241.00 | | 228 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 458.00 | 40 241.00 | | 227 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 383.00 | 90 383.00 | | 90 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 110 114.00 | 110 114.00 | | 110 114.00 |
VB T. V. A. | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 967.00 | 26 770.00 | 97 847.00 | 133 967.00 |
VI Groupe et associés | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 764.00 | 123 724.00 | 40.00 | 123 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 311.00 | 251 115.00 | 97 847.00 | 358 311.00 |