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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 052.00 | 81 864.00 | 60 188.00 | 142 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 866.00 | 145 593.00 | 82 273.00 | 227 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 759.00 | 228 258.00 | 220 501.00 | 448 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 942.00 | | 137 942.00 | 137 942.00 |
BZ Autres créances | 52 246.00 | | 52 246.00 | 52 246.00 |
CF Disponibilités | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 392.00 | | 244 392.00 | 244 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 152.00 | 228 258.00 | 464 894.00 | 693 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 109 724.00 | | | 109 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
DL TOTAL (I) | 155 348.00 | | | 155 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 055.00 | | | 101 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 524.00 | | | 101 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 894.00 | | | 76 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 546.00 | | | 309 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 894.00 | | | 464 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 317.00 | | | 233 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 595.00 | 99 665.00 | | 374 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 448 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 369 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 755.00 | 99 665.00 | | 295 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 371.00 | 28 387.00 | 25 500.00 | 225 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 571.00 | 28 387.00 | 25 500.00 | 224 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 524.00 | 101 524.00 | | 101 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 137 942.00 | 137 942.00 | | 137 942.00 |
VB T. V. A. | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 055.00 | 24 826.00 | 59 026.00 | 101 055.00 |
VI Groupe et associés | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 895.00 | 76 895.00 | | 76 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 721.00 | 191 681.00 | 40.00 | 191 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 546.00 | 233 318.00 | 59 026.00 | 309 546.00 |